반응형 시나리오5 전투에서 이기고 전쟁에서 지지 않으려면 게임스탑과 AMC 등 공매 비율이 높은 종목에서 레딧 발 로빈후더들의 매수 공세, 숏/감마 스퀴즈를 이끌어내는 전략이 유효하다고 했을 때 그 이후의 상황이 어떻게 흘러갈 것인지 궁금해하시는 분들이 있어서 포스팅 남겨 보려고 합니다. 기관의 포지션이 노출되었다고 하더라도 이전까지는 개인 투자자들의 집단 행동으로 역 이용하기는 쉽지 않았습니다. 일단 결집이 되지 않았을뿐더러 지금처럼 증시에 유동성이 풍부했던 적이 또 있었나 싶을 정도로 개별 종목에 대해서 펀더멘탈을 고려하지 않고 들어가는 모습은 헷지펀드들이 아니면 보기 힘들었으니까요. 숏 포지션은 빌려오는 이자율이 있고 가격이 급등할수록 빌릴 수 있는 이자율도 비싸지게 됩니다. 너무나 매력적인 주식이라고 생각하고 홀딩하고 있는 사람들이 많으니 빌려줄 유통 .. 2021. 1. 28. 10년 국채 금리의 상승은 주식 시장 하락의 전조일까 바이든 당선과 블루웨이브의 실현 이후 미국 10년 물 국채의 금리가 코로나 사태 이후 처음으로 1% 위로 고개를 쳐들었습니다. 저금리 기조와 중앙은행의 풍부한 유동성 공급으로 끌어올린 증시이기 때문에 장기금리의 상승이 주식시장의 고점을 암시하는 것이 아닌가 하는 의견들이 나오고 있습니다. 결론만 말하자면 장기 금리의 상승만으로 주식시장의 하락을 점치기는 어렵다고 할 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 1. 금리 상승의 원인이 미래에 있을 경기 호조 기대감으로 올라간 것이라는 점. 2. 저금리보다는 자산매입 정책과 유동성 공급이 증시 상승에 더 큰 영향을 미쳤다는 점. 3. FOMC 회의록에 따르면 현재의 금리와 재정 정책이 정당성을 갖고 있고 가까운 미래에 테이퍼링이 없을 것이라 밝힌 점. 4. .. 2021. 1. 8. 통계, 빅데이터와 인공지능은 왜 알아야 하는 걸까? 아직 초안이에요 :) 오늘은 시간이 없어 핵심만 간단히 써놓았는데 추후에 더 쉬운 설명으로 바꿔 놓고 예시, 사진들을 첨부할게요. '주린이를 위한' 카테고리니까 혹시 읽어보실 분들은 이렇게 생각할 수도 있구나 감만 잡으시고 용어나 이해가 안 되는 부분이 있다면 댓글로 질문해 주세요. 시간이 날 때마다 답변해드리도록 할게요. 추세와 intrinsic value, reverting to mean. (if, mean= intrinsic value). drift term의 factor determination and coefficient. even though stock price will converge to the intrinsic value(=mean) in the long term, it can be v.. 2021. 1. 5. [미국 대선] 예상 밖 트럼프의 승리? 지난 일주일간 많은 매체들과 미국의 증시, 한국의 증시는 바이든 전 부통령의 대통령 선거 당선과 민주당의 상 하원 휩쓸기(sweep)를 예상했었습니다. 그 결과로 민주당의 대규모 추가 부양책과 뉴딜 정책으로 인한 미국의 수요 진작 기대감에 증시는 어제와 오늘 훈풍이 불었고, 많은 경제지들은 블루웨이브 (bluewave)효과가 이미 나타나고 있다고 했습니다. 사전 투표 결과 바이든의 우세가 보였기 때문에 한국 시간으로 새벽과 오전까지만 하더라도 시나리오대로 흘러 갈 것처럼 보였습니다. 그러나 시간이 지나고 경합주 6곳 중 5곳에서 트럼프가 우세한 것으로 나오기 시작하면서 전세는 역전되기 시작했습니다. 트럼프 대선후보의 역전 가능성 상승 러스트벨트와 선벨트 두 지역 모두 트럼프가 우세하거나 역전하는 모습을 .. 2020. 11. 4. 공포 지수, VIX는 무엇일까? 개인 투자자의 미국 주식 투자가 점점 더 활발해지고 있는 것 같습니다. 다우나 S&P 500 지수의 그래프를 길게 늘여서 보면 하늘을 뚫고 올라가려는 듯한 우상향 차트는 10년 넘게 박스피 안에 갇혀 있는 한국 투자자들의 마음을 잡기 충분한 것 같습니다. 코로나 사태 이후 V자 반등을 보이며 오히려 4월 전 고점을 뚫고 더 올라간 미국의 대형 기술주들을 보면 답은 미국 주식인가 하는 생각도 가끔 듭니다. 미국 주식을 하게 된다면 외신 경제지를 구독하시거나 관련 뉴스를 많이 보실 것 같습니다. 인베스팅 닷컴 등을 통해서 각종 뉴스와 증시 이벤트, 주가를 체크하시는 분들도 VIX 지수를 지나치듯이 보셨을 수도 있습니다. 미국 증시가 크게 흔들릴만한 이벤트가 있을 때, 혹은 valuation에 관한 기사나 칼.. 2020. 11. 2. 이전 1 다음 728x90 반응형
